FF304

                                            翌日披露報表

                                  (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回)

【资料图】

 表格類別：          股票                                                                   狀態：           新提交

  公司名稱：         上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

 呈交日期：           2023年5月5日

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第

第一章節

證券代號 (如於香港聯交所上市)                    說明          A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366）

                                                         已發行股份佔

                                                        有關股份發行前的                                上一個營業日          發行價較市值的折讓/

                發行股份                                                       每股發行價

                                    股份數目               現有已發行股份數目                                的每股收市價           溢價幅度(百分比)

                (註6及7)                                                      (註1及7)

                                                           百分比                                    (註5)              (註7)

                                                         (註4、6及7)

於下列日期開始時的結存(註2)    2023年4月30日            137,800,000

      根據2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個

      歸屬期發行的第一批次A股股份

      變動日期    2023年5月5日

於下列日期結束時的結存(註8)    2023年5月5日             138,392,874

證券代號 (如於香港聯交所上市)     06826          說明          H股

                                                 第1頁共5頁                                                               v 1.2.4

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                                                             已發行股份佔

                                                            有關股份發行前的                 上一個營業日    發行價較市值的折讓/

                 發行股份                                                      每股發行價

                                         股份數目              現有已發行股份數目                 的每股收市價     溢價幅度(百分比)

                 (註6及7)                                                     (註1及7)

                                                               百分比                     (註5)        (註7)

                                                             (註4、6及7)

於下列日期開始時的結存(註2)     2023年4月30日                33,471,000

      於2023年5月5日已回購但尚未註銷的股份

      變動日期     2023年5月5日

於下列日期結束時的結存(註8)     2023年5月5日                 33,471,000

             上述已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比是依據本公司已發行股份數目總額171,271000股普通股（包括 137,800,000股A股及33,471,000股H股）

備註：

             計算。

                                                     第2頁共5頁                                           v 1.2.4

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我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註9)

(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；

(ii) 已履行主板上市規則 / GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同(註10)；

(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；

(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；

(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

第一章節註釋：

       份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。

       上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披

       露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。

       份) ；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。

       ■   「發行股份」應理解為「購回股份 」；及

       ■   「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。

       ■   「發行股份」應理解為「贖回股份 」；及

       ■   「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。

       ■   「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。

                                                   第3頁共5頁                                            v 1.2.4

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      ■    證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；

      ■    證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及

      ■    證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

                                           第4頁共5頁                       v 1.2.4

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如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

發行人持有購回報告或其他資料以表明本交易所為發行人的第一上市地

第二章節

證券代號 (如於香港聯交所上市)      06826                     說明      H股

A.      購回報告

                                         購回方式

        交易日           購回證券數目                             每股價格或付出最高價 (元)           最低價 (元)                     付出總額 (元)

                                          (註)

      合共購回證券總數                 24,800                                            合共付出總額 (元)       HKD                     998,535

B.      以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料

        ( (a) x 100 )/已發行股份數目

我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《主板上市規則》 / 《GEM上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為 . . .2022年5月20日. . . . 的說明函件所載資料並無任何重大變動。

我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。

                上述B 2) 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百分比是依據本公司已發行股份數目總額175,822,100股普通股（包括

備註：

第二章節註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所 (列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。

          呈交者： 田敏

              (姓名)

           職銜： 董秘兼聯席公司秘書

              (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

                                                         第5頁共5頁                                                           v 1.2.4

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